Alternativer Call Put Strategier

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strykingsprisen på anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. maksimalt beløp av penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som en innskuddsinstitusjon gir midler til Ained i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra deltakelse i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. Options Calls og Puts. An option er vanlig form for et derivat Det er kontrakt eller en kontraktsavtale , som gir en part opsjonsinnehaveren rett, men ikke forpliktelsen til å utføre en spesifisert transaksjon med en annen part, opsjonsutstederen eller opsjonsforfatteren i henhold til angitte vilkår. Valg kan legges inn i mange typer kontrakter. For eksempel kan et selskap utstede en Obligasjon med et opsjon som tillater selskapet å kjøpe obligasjonene tilbake i ti år til en fast pris Frittstående opsjoner handler på utveksling eller OTC De er knyttet til en var halvparten av underliggende eiendeler De fleste børsnoterte opsjoner har aksjer som deres underliggende eiendel, men OTC-handlede opsjoner har et stort utvalg av underliggende eiendeler obligasjoner valutaer, varer, swaps eller kurver av eiendeler. Det er to hovedtyper av opsjonsanrop og puts. Call alternativer gi rettighetshaveren rett, men ikke plikten til å kjøpe en underliggende eiendel til en angitt pris, strikeprisen i en viss tidsperiode Hvis aksjen ikke oppfyller strykekursen før utløpsdatoen, utløper opsjonen og blir verdiløs Investorer kjøper samtaler når de tror at aksjekursen på den underliggende sikkerheten vil stige eller selge et anrop hvis de tror det vil falle. Å selge et alternativ kalles også å skrive et alternativ. Alternativer gir eier rett til å selge en underliggende eiendel på et spesifisert pris på aksjekursen Selgeren eller forfatteren av put-opsjonen er forpliktet til å kjøpe aksjene til strike-prisen. Put opsjoner kan utøves når som helst før opsjonen utløper Inves tors buy puts hvis de tror at aksjekursen på den underliggende aksjen vil falle, eller selge en hvis de tror det vil stige. Sette kjøpere - de som holder en lang setter, er enten spekulative kjøpere som ser etter innflytelse eller forsikringskjøpere som ønsker å beskytte sine lange posisjoner i en aksje for tidsperioden dekket av opsjonen. Sett selgerne holder en kort ventet at markedet skal bevege seg oppover eller i det minste holde seg stabilt. En worst case scenario for en selger er en nedadgående markedssving. Maksimalt overskudd er begrenset til Putepremie mottatt og oppnås når underleverandørens pris ligger på eller over opsjonens sluttkurs ved utløpet. Det maksimale tapet er ubegrenset for en avdekket saksforfatter. For å få disse rettighetene må kjøperen betale en opsjonsprismodus. Dette er hvor mye penger kjøperen betaler selgeren for å få rett til at opsjonen gir dem premien betales når kontrakten påbegynnes. På nivå 1 forventes kandidaten å vite nøyaktig hvilken rolle kort og lang tid Overtagelser tar hvordan prisbevegelser påvirker disse posisjonene og hvordan man beregner verdien av opsjonene for både korte og lange posisjoner gitt ulike markedsscenarier. For eksempel. Q Hvilke av følgende påstander om verdien av et anropsalternativ ved utløpet er FALSE. A Den korte posisjonen i samme innkjøpsalternativ kan føre til tap dersom aksjekursen overstiger utøvelseskursen B Verdien av den lange posisjonen er null eller aksjekursen minus utøvelseskursen, avhengig av hvilken verdi som er høyere C Verdien av den lange posisjonen er lik null eller utøvelseskurs minus aksjekursen, avhengig av hvilken som helst høyere D Den korte posisjonen i samme anropsalternativ har en nullverdi for alle aksjekurser som er lik eller mindre enn utøvelseskursen. Det riktige svaret er C Verdien av en lang posisjon er beregnet som utøvelseskurs minus aksjekurs Det maksimale tapet i et langt sett er begrenset til premieprisen kostnaden ved å kjøpe puteringsalternativet Svar A er feil fordi det beskriver en gevinst Svar D jeg s feil fordi verdien kan være mindre enn null, dvs. en avdekket putskriver kan oppleve store tap. Opptak Strategier. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst gå gjennom brosjyren Egenskaper og Risiko for standardoppsett før du begynner trading alternativer Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen i en relativt kort periode. Multiple ben alternativ strategier innebære ytterligere risiko og kan resultere i komplekse skatt behandlinger Vennligst konsultere en skatt profesjonell før implementering av disse strategiene Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedet for det fremtidige nivået på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekt. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedssituasjoner, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultat er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortid per formasjon av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller retur. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og i Trader Network Terms of Service. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er hentet fra TradeKing Group, Inc..2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities. , LLC Alle rettigheter reservert Medlem FINRA og SIPC.